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黄石市有色一中2016年决算公开有关情况说明

时间:2017-12-20 14:35 来源:财务 作者:管理员 点击:

一、2016年度收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年预算安排本年收入2612.22万元,其中财政拨款1842.22万元,非税收入270万元,上年结转结余500万元。2016年预算安排本年支出2612.22万元。其中基本支出2342.22万元,项目支出270万元(书本费)。 基本支出工资福利支出1525.79万元,商品服务支出457.75万元,对个人和家庭补助支出358.68万元。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入与预算对比分析。

2016年初收入预算数2612.22万元,本年收入决算数2832.84万元,增长8.45%2016年初财政拨款预算数1842.22,万元,本年财政拨款决算数2321.6万元,增长26.02%2016年初非财政拨款未预算,本年非财政拨款决算数511.24万元。2016年学校收入、支出年初预算安排情况,与上年对比,增长变动原因主要是人员经费增长和学校工程建设教育费附加增加。

2.支出与预算对比分析。

2016年年初支出预算数2612.22万元,本年支出决算数2599.14万元,差异率-0.5%2016年初财政拨款预算数1622.22万元,本年财政拨款决算数2107.03万元,差异率29.89%2016年年初非财政拨款支出未预算,本年非财政拨款支出决算数492.11万元。2016年学校收入、支出年初预算安排情况,与上年对比,增长变动原因主要是人员经费增长和学校工程建设教育费附加增加。

3.收入支出结构分析。

2016年收入2832.84万元,其中财政拨款2321.6万元,占本年收入81.95%,事业收入511.24万元,18.05%。本年支出2599.14万元,其中财政拨款2107.03万元,占本年收入81.07%,事业收入492.11万元,18.93%

4.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:公务接待费0元、因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费3.6万元,其中一般公共财政支出27559.12元较上年40000元减少15440.88元,下降38.6%

2)会议费支出情况:本年会议费为7,676.00元,较上年0元,增长100%。主要是教师参加教学工作会议。

3)培训费支出情况:本年培训费为55,504.50元,较上年28479.02元增加27025.48元,增长94.9%。主要是教师参加教学培训。

5.财政拨款收入、支出分析。

2016年收入2832.84万元,其中财政拨款2321.6万元,占本年收入81.95%;本年支出2599.14万元,其中财政拨款2107.03万元,占本年收入81.07%,学校正常活动的开展主要依赖财政拨款。。

 

二、机关运行经费支出说明。

 2016年学校行政运行经费支出421.5万元,其中:办公费16万元、印刷费5.3万元、咨询费3.7万元、电费15.2万元、水费15.7万元、邮电费0.8万元、物业管理费9.46万元、差旅费2.48万元、维修维护费14.86万元、租赁费3.9万元、会议费0.77万元、培训费5.55万元、专用材料费197.7万元、劳务费32万元、委托业务费1.2万元、工会经费21.8万元、福利费38.4万元、公车运行维护费3.6万元、其他交通费0.2万元、其它商品服务支出32.7万元。

 

三、关于政府采购支出说明。

2016年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、关于“三公”经费支出说明。

2016年“三公”经费预算数为6万元,实际使用3.6万元(其中一般公共预算财政拨款支出2.76万元,节约3.24万元),节约“三公”经费2.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元、公车用车购置及运行费用3.6万元(其中:公车用车购置费0万元、公务用车运行费用2.76万元)、公务接待费0万元。

⑴、因公出国(境)团组情况:2016年度本单位无使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组,未参加其他单位组织的出国(境)团组。

⑵、公务用车购置及保有情况:本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车。本年度公务用车保有量1辆,公共预算财政拨款开支公车运行维护费2.76万元。

⑶、公务接待情况:2016年度国内公务接待预算0元,本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0元,无外事接待。

 

 

五、专业性名词解释

1、基本支出与项目支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

2、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;

3、公务用车购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;

4、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

(责任编辑:管理员)
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